Інформація про виконання бюджету міста за січень-липень 2016 року
План доходів загального фонду з урахуванням внесених до бюджету змін на січень-липень 2016 року виконано на 101,4 %, при плані 171639,2 тис.грн. до бюджету міста надійшло 174002,2 тис. грн., додатково отримано 2363,0 тис. грн., до відповідного періоду минулого року отримано більше на 50,6 %, або 58493,6 тис. грн.
План власних доходів виконано на 106,4 %, при уточненому плані 70422,8 тис. грн. до бюджету міста надійшло 74899,1 тис. грн., понад план отримано 4476,3 тис. грн., у тому числі 2660,2 тис.грн. за рахунок плати за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозиті.
У порівнянні з відповідним періодом 2015 року надходження зросли у 2 рази, або на 37858,1 тис. грн.
У звітному періоді було розміщено тимчасово вільних коштів на депозит в загальній сумі 41,5 млн.грн., частково знято для фінансування видатків установ – 21,0 млн.грн. Станом на 01.08.2016 року на депозиті знаходиться 20,5 млн.грн. тимчасово вільних бюджетних коштів.
За 7 місяців 2016 року проведено видатків загального фонду в сумі 139727,6 тис. грн., або 95% до плану на звітний період та більше на 38386,1 тис. грн., або на 38% до видатків за 7 місяців 2015 року.
З загальної суми видатків 90 % становлять захищені статті та видатки на програми соціального захисту населення.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ спрямовано 58027,4 тис. грн., або 42% від загальної суми видатків, що більше від відповідного періоду минулого року на 9225,5 тис. грн. або на 19%. Заробітна плата працівникам бюджетних установ проводилась своєчасно та в повному обсязі.
Видатки за спожиті енергоносії за звітний період профінансовані в сумі 7038,8 тис. грн., що більше відповідного періоду минулого року на 386,8 тис. грн., або на 6%.
На придбання медикаментів використано 1323,6 тис. грн. в тому числі:
– 1313,8 тис. грн. – для хворих в ТМО;
– 2,1 тис. грн. – для одиноких непрацездатних громадян у територіальному центрі;
– 7,2 тис. грн. – дошкільних навчальних закладах;
– 0,5 тис. грн. – учнів у загальноосвітніх школах.
Загальна сума видатків на харчування становить 1808,4 тис. грн. в тому числі:
– 532,6 тис. грн. – дітей у дошкільних навчальних закладах;
– 974,7 тис. грн. – учнів у загальноосвітніх школах, учнів ВПУ;
– 239,8 тис. грн. – хворих в ТМО;
– 61,3 тис. грн. – одиноких та непрацездатних громадян у територіальному центрі.
На реалізацію програм соціального захисту та трансферти населенню міста використано 57600,3 тис. грн. в т.ч.:
– 25025,9 тис. грн. на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям;
– 296,2 тис. грн. на виплати прийомним сім’ям та будинку сімейного типу;
– 29523,5 тис. грн. на надання субсидій населенню на оплату ЖКГ та відшкодування пільг;
– 252,8 тис. грн. – пільгове зубопротезування та пільгові рецепти;
– 183,3 тис. грн. – виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам;
– 152,8 тис. грн. – виплату пільгових пенсій працівникам охорони здоров’я;
– на стипендії учням та допомоги дітям-сиротам ВПУ – 1317,2 тис.грн.;
– 848,6 тис. грн. – інші програми соціального захисту.
На благоустрій міста використано 4835,8 тис. грн., на поточний ремонт доріг – 2641,2 тис. грн.
З бюджету розвитку (спеціальний фонд) за 7 місяців 2016 року проведено капітальні видатки в загальній сумі – 23132,0 тис. грн., зокрема на:
– придбання обладнання та проведення капітальних ремонтів закладів соціально-культурної сфери – 5521,6 тис. грн.;
– житлово-комунальне господарство – 10132,4 тис. грн.;
– капітальний ремонт доріг – 6573,9 тис. грн.;
– інші капітальні видатки – 904,1 тис. грн.