Інформація про виконання бюджету міста за 9 місяців 2016 року
План доходів загального фонду з урахуванням внесених до бюджету змін на 9 місяців 2016 року виконано на 100,9%, при плані 215115,9 тис.грн. до бюджету міста надійшло 217007,9 тис.грн., додатково отримано 1892,0 тис. грн., до відповідного періоду минулого року отримано більше на 44,2 %, або 66479,1 тис. грн.
План власних доходів виконано на 103,4 %, при уточненому плані 89645,1тис. грн. до бюджету міста надійшло 92668,6 тис. грн., понад план отримано 3023,5 тис. грн..
У порівнянні з відповідним періодом 2015 року надходження зросли у 1,8 раз, або на 41873,6 тис.грн., у тому числі 3372,8 тис.грн. за рахунок плати за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозиті, яка у минулому році не надходила.
У звітному періоді було розміщено тимчасово вільних коштів на депозит в загальній сумі 46,1 млн.грн., частково знято для фінансування видатків установ – 27,6 млн.грн. Станом на 01.10.2016 року на депозиті знаходиться 18,5 млн.грн. тимчасово вільних бюджетних коштів.
По спеціальному фонду уточнений план доходів виконано на 131,9%, при річному плані 5987,1тис.грн. за 9 місяців надійшло 7895,4тис.грн., додатково отримано 1908,4 тис. грн., з них 1055,9 тис.грн. надходження від продажу землі до бюджету розвитку міста.
За 9 місяців 2016 року проведено видатків загального фонду в сумі 174198,0 тис. грн., або 96% до плану на звітний період та більше на 46992,1 тис. грн., або на 37% до видатків за 9 місяців 2015 року.
З загальної суми видатків 90 % становлять захищені статті та видатки на програми соціального захисту населення.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ спрямовано 73388,1 тис. грн., або 42% від загальної суми видатків, що більше від відповідного періоду минулого року на 11768,1 тис. грн. або на 19%. Заробітна плата працівникам бюджетних установ фінансувалась своєчасно та в повному обсязі.
Видатки за спожиті енергоносії за звітний період профінансовані в сумі 7436,8 тис. грн., що більше відповідного періоду минулого року на 434,2 тис. грн., або на 6%.
На придбання медикаментів використано 1496,5 тис. грн. в тому числі:
– 1481,2 тис. грн. – для хворих в ТМО;
– 2,7 тис. грн. – для одиноких непрацездатних громадян у територіальному центрі;
– 9,2 тис. грн. – дошкільних навчальних закладах;
– 0,5 тис. грн. – учнів у загальноосвітніх школах;
– 2,9 тис. грн. – для спортивних закладів.
Загальна сума видатків на харчування становить 2341,8 тис. грн. в тому числі:
– 753,2 тис. грн. – дітей у дошкільних навчальних закладах;
– 1186,5 тис. грн. – учнів у загальноосвітніх школах, учнів ВПУ;
– 319,3 тис. грн. – хворих в ТМО;
– 82,8 тис. грн. – одиноких та непрацездатних громадян у територіальному центрі.
На реалізацію програм соціального захисту та трансферти населенню міста використано 72195,6 тис. грн. в т.ч.:
– 32651,5 тис. грн. на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям;
– 383,3 тис. грн. на виплати прийомним сім’ям та будинку сімейного типу;
– 35680,7 тис. грн. на надання субсидій населенню на оплату ЖКГ та відшкодування пільг;
– 336,2 тис. грн. – пільгове зубопротезування та пільгові рецепти;
– 234,9 тис. грн. – виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам;
– 137,8 тис. грн. – виплату пільгових пенсій працівникам охорони здоров’я;
– 1654,0 тис. грн. – на стипендії учням та допомоги дітям-сиротам ВПУ;
– 1117,2 тис. грн. – інші програми соціального захисту.
На благоустрій міста використано 5786,6 тис. грн., на поточний ремонт доріг – 3826,0 тис.грн.
З бюджету розвитку (спеціальний фонд) за 9 місяців 2016 року проведено капітальні видатки в загальній сумі – 37471,0 тис. грн., зокрема на:
– придбання обладнання та проведення капітальних ремонтів закладів соціально-культурної сфери – 8692,8 тис. грн.;
– житлово-комунальне господарство – 14109,7 тис. грн.;
– капітальний ремонт доріг – 13408,8 тис. грн.;
– інші капітальні видатки – 1259,7 тис.грн.